Hoppa till huvudinnehållet
Den webbläsare du använder stöds inte längre. Klicka här för att se vilka rekommenderade webbläsare som stöds.
Logga in

EQT Nexus.

Flera EQT private equity-fonder i en enda investering.

Nordnet erbjuder dig möjligheten att investera i EQT Nexus och på så sätt få exponering mot flera EQT private equity-fonder i en enda investering.


Riskinformation.

Fonden som presenteras på denna sida är komplicerad och kan därför ha egenskaper och villkor som är svåra att förstå. Du bör endast investera i fonden om du har god förståelse för hur den fungerar. Du bör också ta del av relevant information om fonden innan du fattar ditt investeringsbeslut, för att förstå alla potentiella risker associerade med fonden. Du behöver genomföra och klara vårt kunskapstest för den aktuella instrumenttypen innan du investerar.

Lite längre ner på denna sida – under rubriken Fördelar och risker – hittar du en sammanfattning av fördelar och risker med fonden. Denna sammanfattning är inte att betrakta som en heltäckande redogörelse för alla sådana risker och fördelar och investerare bör förutom marknadskommunikationen på denna sida också ta del av fondens faktablad och produktinformation innan ett investeringsbeslut fattas. Du hittar detta längst ner på sidan, under Legala dokument och informationsmaterial.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka de pengar du har investerat.

160x50 eqt

EQT AB grundades i Sverige för 30 år sedan och är idag en ledande global investeringsorganisation inom onoterade tillgångsslag med inriktning på riskkapital (private equity), infrastruktur och fastigheter. EQT AB Group förvaltar tillgångar värda cirka 2 320 miljarder SEK, fördelade mellan de två affärssegmenten Private Capital & Real Assets. Förvaltningsorganisationen har global täckning och lokal närvaro i över 23 länder. Med en beprövad modell för aktivt ägande, värdeskapande och utveckling av onoterade bolag har EQT-fonderna levererat avkastning7 till kunder i 30 år.

De skickligaste private equity-förvaltarna på marknaden har i snart fem decennier bevisat sin förmåga att leverera riskjusterad avkastning som i många fall överträffat den publika marknaden över samma jämförelseperiod 12. Trots tillgångsslagets många fördelar har traditionella private equity-fonder under denna tid främst varit tillgängliga för större institutionella investerare, då fonderna ofta ställer höga krav på minsta investeringsbelopp.

Om EQT Nexus.

  • EQT lanserade EQT Nexus för att ge privatpersoner tillgång1 till liknande typ av portfölj, investeringsmöjligheter och globala plattform som EQT-fondernas största institutionella investerare haft tillgång till i tre decennier.

  • EQT Nexus är en semi-likvid9 fond som erbjuder en bred exponering till EQT fonder samt noga utvalda direktinvesteringar i onoterade bolag.

  • Genom en enda investering får du tillgång till en diversifierad EQT-portfölj som förvaltas av samma team som har levererat avkastning7 sedan EQT grundades3.



EQT om den privata marknaden och EQT Nexus.
EQT om den privata marknaden och EQT Nexus.


Marknadsöversikt.

Den privata marknaden:

  • Högre avkastning jämfört med den publika marknaden10.

  • Låg korrelation med andra tillgångsslag11.

  • Stort investeringsunivers med attraktiva möjligheter17.


EQT:

  • Beprövad modell i 30 år, en av världens största med cirka 2 320 miljarder SEK i förvaltat kapital.

  • Global exponering, främst inom hälsa och tech.

  • 150 års erfarenhet från familjen Wallenberg med stark värdebaserad kultur.


EQT Nexus:

  • Tillgång12 till EQT:s fondstrategier.

  • Omedelbar exponering till en mogen portfölj.

  • Lägre investeringsbelopp än traditionella EQT fonder.

  • Avkastningsmål om 12–15% per år netto14.

  • Semi-likvid9 struktur, med begränsad möjlighet till inlösen.


Fördelar och risker.

Diversfierad private equity-strategi.

EQT Nexus investerar i EQT fonder och gör direktinvesteringar i noga utvalda bolag, med ett årligt avkastningsmål om 12–15%5 (netto). Fonden erbjuder en väldiversifierad portfölj.

Omedelbar exponering till en mogen portfölj.

I EQT Nexus dras hela beloppet i samband med teckningen och genom en enda investering får privata investerare tillgång1 till en mogen portfölj bestående av 100+ portfölj-bolag.

EQT:s tematiska modell.

EQT Nexus drar nytta av EQT:s tematiska investeringsstrategi och tematiska modell för aktivt ägande, värdeskapande och utveckling av onoterade bolag som har levererat avkastning7 till investerare i 30 år.

Flexibilitet med begränsad likviditet⁸.

EQT Nexus erbjuder möjlighet till teckning månadsvis samt en begränsad9 möjlighet till inlösen kvartalsvis (mot säljavgift om 5% vid avyttring inom 18 månader från köp). I en traditionell PE-fond gäller ofta en inlåsningsperiod på minst 10 år.

Attraktiva villkor.Jämfört med en traditionell EQT-fonds minsta investering om 5 000 000 EUR kan du här investera från 25 000 EUR. En viktig skillnad mot liknande semi-likvida fonder är att Nexus bara tar ett lager Management Allocation och Carried Interest (vinstdelning).
Förstå riskerna.Fonden är komplicerad och kan ha egenskaper och villkor som är svåra att förstå. Du bör endast investera i fonden om du har god förståelse för hur den fungerar. Kom ihåg att ta del av faktablad och produktinformation längre ner på denna sida.

Fördjupning.


Fördelar
Risker
EQT Nexus investerar i EQT fonder och gör direktinvesteringar i bolag – med målet att uppnå en årlig nettoavkastning på 12–15%.
Dessa avkastningsmål är hypotetiska och de antaganden som används för att fastställa sådana avkastningsmått kan skilja sig väsentligt från faktiska händelser och omständigheter och avkastning kan avvika.
Genom en enda investering kommer investerare i EQT Nexus få tillgång till en EQT-portfölj som är diversifierad över flera geografiska områden, sektorer och strategier.
En investering av en investerare i EQT Nexus garanterar inte att investeraren får tillgång till eller exponering mot, eller en viss mängd exponering mot, någon särskild av EQT fonder. EQT Nexus förväntas vara delaktig i en eller flera av EQT fonder men inte nödvändigtvis i alla. Följaktligen kan EQT Nexus gå miste om en investering i en fond i den utsträckning som önskas, eller inte ha möjlighet att delta alls, vilket kan ha en negativ påverkan på den avkastning som genereras av EQT Nexus. EQT Nexus kommer inte att ha möjlighet att kontrollera eller påverka de beslut om investeringar och avyttringar som tas av EQT fonder eller de direkta investeringsinstrumenten (när det gäller direktinvesteringar i bolag EQT Nexus gör) i vilka EQT Nexus deltar.
EQT Nexus kommer att använda sig av EQT:s tematiska modell för aktivt ägande, värdeskapande och utveckling av onoterade bolag genom vilken EQT fonder levererat avkastning⁷ till kunder i 30 år. EQT-fondernas portföljbolag har haft 20% årlig inkomsttillväxt, 15% årlig vinstökning och 10% årlig ökning av antalet anställda. Siffrorna återspeglar genomsnittlig årlig utveckling i EQT portföljbolag sedan 2019. Inkluderar fonder från EQT Private Equity och EQT Infrastructure.
Historisk avkastning för EQT fonder eller något underliggande portföljbolag är inte representativt för den avkastning som en investerare i EQT Nexus kan förvänta sig att erhålla.
Att investera på privata marknader kan ge möjligheten till större diversifiering i en investerares totala portfölj. Investeringar på privata marknader kan tillåta en stor kontroll över de företag som investeras i och potentialen att uppnå goda avkastningar.
Investerare bör inte förlita sig enbart på en investering i EQT Nexus för att uppnå diversifiering i sin totala portfölj. EQT Nexus kan vara oproportionerligt investerad i vissa tillgångsklasser, geografier och/eller strategier som minskar eventuella fördelar som uppnås genom diversifiering. Dessutom är en potentiell nackdel med diversifiering att vinster uppnådda i en eller flera investering(ar) kan minskas eller helt elimineras av förluster som drabbas i en eller flera andra investering(ar). Det finns ingen garanti för att goda avkastningar kommer att uppnås genom att investera i EQT Nexus och hela en investerares kapital löper risk. EQT:s förmåga att kontrollera eller påverka ett portföljföretags strategi och verksamhet kommer att bero på storleken på dess ägarandel och de arrangemang som kan ingås med andra aktieägare.
Till skillnad från en traditionell riskkapitalfond erbjuder EQT Nexus möjlighet till teckning månadsvis samt begränsad⁹ möjlighet till inlösen kvartalsvis.
Innehav i EQT Nexus och EQT Nexus investeringar i och/eller tillsammans med EQT-fonderna kommer att vara föremål för likviditetsbegränsningar och överlåtelserestriktioner. För de flesta andelsklasserna i EQT Nexus finns det för närvarande ingen publik handelsplats. Inlösen av fondandelar av EQT Nexus kommer sannolikt att vara det enda sättet för investerare att avyttra sina andelar. Sådana möjligheter till inlösen förväntas endast finnas tillgängliga periodvis men är inte garanterade och kan under vissa omständigheter vara föremål för minimiperioder för innehav, begränsningar, avstängningar eller att investerare måste betala avgifter och/eller avdrag alternativt att andra restriktioner införs. En investerares möjlighet att lösa in sina andelar, eller på annat sätt avyttra sina investeringar, i EQT Nexus kan därför vara begränsad under vissa omständigheter. EQT Nexus förväntas i huvudsak att investera en betydande del av sina tillgångar i icke-likvida kommanditbolagsandelar i EQT fonder. För närvarande finns det i huvudsak inte någon publik handelsplats för sådana andelar och om EQT Nexus avyttrar sådana andelar på begäran eller vid en tidpunkt som fondens förvaltare ("EFMS") inte anser vara lämplig kan det ha en negativ påverkan på EQT Nexus förmåga att avyttra sådana andelar till deras fulla värde. Teckning och inlösen är föremål för EFMS:s bedömning och potentiella inlösenavdrag eller lock-ups beroende på den köpta andelsklassen och därför kan inga garantier ges om fondandelarnas likviditet och potentiella investerare ska vara medvetna om att de riskerar att inte kunna få tillgång till sina investerade belopp. En inlösensbegränsning finns på 5% av fondens NAV per kvartal. Det finns även en inlösningsbegränsning på kundnivå, vilket innebär att en säljavgift kan debiteras vid inlösen inom 18 månader från det att fonden köptes.
Jämfört med en traditionell EQT PE-fond för institutionella investerare som i regel har krav på en minsta investering om 5 000 000 EUR så är det möjligt att investera i EQT Nexus från 25 000 EUR. Till skillnad från liknande lösningar på marknaden så tar EQT Nexus enbart ett lager med Management Allocation och Carried Interest (vinstdelning).
Om fondens underliggande investeringar i EQT fonder går bra kommer dessa att behålla en del av överavkastningen. Det vill säga till EQT Nexus, och därmed EQT Nexus investerare, kommer att minska med carried interest (vinstdelning) i förhållande till underliggande EQT fonder på samma sätt som en investerare som gått in direkt i sådana fonder. Den carried interest som delas ut kan variera mellan olika EQT fonder och potentiella investerare ska vara medvetna om att EQT Nexus förväntas dela ut carried interest i samband med sina direktinvesteringar i EQT-bolag. Utöver direkta arvoden, kostnader och utgifter som betalas av EQT Nexus kan EQT Nexus även behöva betala sin pro rata-andel av vissa arvoden, kostnader och utgifter som direkt eller indirekt uppkommit av EQT fonder och/eller direktinvesteringar i bolag i vilka EQT Nexus investerar (inklusive organisations-, distributions- och driftkostnader). Dessa olika nivåer av arvoden, kostnader och utgifter kommer att betalas oavsett om EQT Nexus genererar positiv avkastning eller inte. Följaktligen kan EQT Nexus, och indirekt EQT Nexus investerare, betala flera nivåer av utgifter, som sammantaget skulle överstiga de utgifter som vanligtvis skulle uppstå vid en investering i en enskild fondinvestering.
Fonden uppfyller kriterierna för artikel 8, vilket innebär att den främjar hållbarhet men inte har hållbarhet som övergripande mål.
Förutom att EQT Nexus ska investera i EQT PE-fonder som faller under artikel 8 och 9, åtar sig EQT Nexus inte att uppnå några specifika ESG-relaterade resultat och det finns inte någon garanti för att EQT Nexus kommer att uppfylla en investerares särskilda ESG- eller hållbarhetsrelaterade mål eller ambitioner.

Summering av fondens villkor.

Struktur
Luxembourg UCI Part II SICAV.
SFDR-klassificering
Artikel 8-fond.
Valuta
EUR.
Avkastningsmål
12–15% netto per år.
Management allocation¹⁸
1,35% per år beräknat på det större av: (i) Fondens NAV eller (ii) Fondens justerade NAV (NAV exklusive likvida medel men inklusive ej dragna fondutfästelser).
Carried interest (vinstdelning)¹⁸
15% carried interest per år på direktinvesteringar i EQT-bolag (5% hurdle rate och high-water mark med 100% catch-up). Förväntad effekt cirka 0,5% på NAV per år. Notera att detta är ett estimat och att den faktiska effekten kan avvika.
Serviceavgift
0,85% per år av fondens NAV (betalas till Nordnet).
Minsta investeringsbelopp
25 000 EUR (beroende på aktieklass och lokala regelverk).
Köp
Månadsvis.
Inlåsning
Inlösen av fondandelar som sker inom 18 månader från köpetillfället ger upphov till ett avdrag på 5% från NAV vid utbetalning av likvid.
Inlösen
Kvartalsvis.
Begäran om inlösen
30 kalenderdagar före dag för inlösen.
Inlösningsperiod
Vanligtvis inom 35 arbetsdagar efter dag för inlösen.
Inlösningsbegränsningar
5% av fondens NAV per kvartal.
ISIN
LU2617119073.

För definition av ovan begrepp, se fondens prospekt sid 54-62.

Handla fonden
Bli kund


Viktig information att ta del av innan du investerar:



Vanliga frågor.

Nordnet
Hjälp
Juridik och säkerhet
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm